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11月29日基金净值：长城裕利债券发起式A最新净值1.0592，涨0.06%
本站消息，11月29日，长城裕利债券发起式A最新单位净值为1.0592元，累计净值为1.0592元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月上涨0.29%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城裕利债券发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.94%，现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为吴冰燕，吴冰燕于2023年8月1......【更多...】
2024-12-20
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11月29日基金净值：汇添富高质量成长30一年混合A最新净值0.4948，涨0.84%
本站消息，11月29日，汇添富高质量成长30一年混合A最新单位净值为0.4948元，累计净值为0.4948元，较前一交易日上涨0.84%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.57%，近3个月上涨6.91%，近6个月下跌1.18%，近1年上涨6.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富高质量成长30一年混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.33%，债券占净值比0.46%，现金占净值比6.83%。基金十大重仓股如下： 该......【更多...】
2024-12-20
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11月29日基金净值：南方得利一年定开债最新净值1.1242，涨0.11%
本站消息，11月29日，南方得利一年定开债最新单位净值为1.1242元，累计净值为1.2048元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方得利一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.28%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为黄斌斌、江佳骏，基金经理黄斌斌于2020......【更多...】
2024-12-20
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